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机构席位首现科创板买方龙虎榜 私募称个股分化在即

来源:中国证券报 作者:中国证券报 2019/08/01
周一沃尔德(107.800, 2.80, 2.67%)(688028)斩获科创板有涨跌幅限制的第一个20%涨停板,赚钱效应显著,部分投资者热情高涨。

来自私募业内的最新消息和策略观点显示,目前主流私募机构在大体认可首批科创板新股上市初期高估值的同时,对目前25只科创板新股短中期的股价表现,整体偏审慎乐观。多家私募机构强调,首批科创板新股在上市之后,个人投资者和短线资金介入较多,机构投资者买入较少。随着市场做多热情的逐步下降,首批科创板新股后期股价预计迎来显著分化。

  值得注意的是,目前私募业内对A股市场三大热点机会热情不减。

  部分强势个股短线资金介入明显

  来自交易所的最新公开交易数据显示,截至本周二(7月30日)收盘时,科创板个股竞价交易共计有12条交易公开信息(7月29日是首批上市的科创板25只股票进入有涨跌幅限制交易机制的第一天,当日晚间科创板股票的龙虎榜信息首次公开披露)。

  此中,不少近几个交易日股价表现强势的个股,在主力买入、主力卖出的席位数据上,均显示出显著的短线资金介入特征。

  以周一涨停(20%)的沃尔德为例,涨停当日(7月29日)买一席位为银河证券上海镇宁路营业部,买入金额达6470.27万元,占当日该股全天成交金额(4.63亿元)的近15%。

  而在次一交易日(7月30日),该席位即卖出6808.39万元。

  像沃尔德这种主力买入席位当日买入、次日卖出的情况,在瀚川智能(69.510-1.37-1.93%)(688022)、航天宏图(65.7000.490.75%)(680066)等科创板热点强势股中,也有类似情形。其中更有主力席位在同一只个股上“大买又大卖”的案例。7月30日,国信证券(13.500-0.13-0.95%)上海北京东路营业部大幅买入航天宏图1735.67万元,同日卖出金额也达到了1500.84万元。

  航天宏图在二级市场的股价表现,则是斩获了7连阳。

  中国证券报记者从私募业内了解到,近期部分股价表现强势的科创板个股,一方面源于市场资金对相关公司基本面和高成长性抱有十分乐观的预期;另一方面,也与部分短线资金的大幅介入密切相关。

  上海某具有民间投资背景的中型私募负责人透露,综合资管圈内的消息看,上周以来,浙江、上海等地的大户资金对部分科创板新股的短线介入较深,并在一定程度上带动了相关个股股价的强势。此外,市场资金对某一科创板个股共同认可的合力作用,也充分显现。“本周以来,前一交易日股价涨幅超过10%的科创板个股,几乎在第二个交易日都有较为显著的股价拉升”,该私募人士称。

  机构席位首次现身科创板买方龙虎榜

  首批科创板新股经过二级市场的充分换手后,机构资金也开始进场。

  7月30日交易所披露的龙虎榜显示,一家机构席位现身科创板股票瀚川智能买入榜单,居买二位置,买入金额达1499.71万元。这是机构席位首次现身科创板个股的主力买入席位。

  资料显示,瀚川智能主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务,助力制造行业客户实现智能制造。申万宏源(4.8900.000.00%)认为,瀚川智能是专业的智能制造装备整体解决方案供应商,汽车电子领域营收占比超过85%。公司在汽车电子细分领域的连接器和传感器方面,技术水平达到国内领先水准。其下游最大客户泰科电子是全球最大的传感器、连接器生产厂商。公司近三年业绩爆发式增长,2018年公司净利润为7025.66万元,同比增长118.2%。

  私募预期个股将深度分化

  上海宽桥金融首席投资官唐弢表示,科创板首批新股上市以来的交易情况始终保持在“较高热度”,多数个股市盈率、估值也一直处于较高水平,这反映出二级市场投资者对科创板的制度创新和更高定位有积极和充分的认可。整体来看,首批科创板新股在经过上市初期的充分换手和股价均衡之后,预计会逐步回归公司基本面。一方面,财务模型不能完全作为衡量相关公司企业价值的片面标准;另一方面,随着后期新股供给的逐步增多,首批25只科创板新股在经过一个多星期的交易均衡之后,股价表现可能逐步分化。整体而言,对现有25只科创板股票的短、中期走势,应“谨慎乐观”。

  上海联创永泉投资总监卢扬表示,科创板市场首批新股上市以来的整体表现,对二级市场更大的意义在于,投资者应当更深入地理解到股票的“买者自负”,以及其部分优质个股“高估值、高定价”对其它板块带来的“映射作用”。一方面,处于某一新兴高端行业顶端的企业,不管是在哪个市场板块上市,都可以给予高估值溢价;另一方面,上市公司最终的价值,还要看公司核心业务的发展和成长性。经过上市初期的一段交易之后,科创板股票整体股价表现预计将逐步回归理性,个股分化也在情理之中。

  私募普遍看好三大热点

  对于科创板股票在A股市场的“映射机会”,目前私募业内整体持续聚焦5G、消费电子、半导体等三大投资机会。

  卢扬表示,近期智能手机出货量周期性触底的基本面正逐步得到证实,而年内政府对于5G基础设施建设的高投入也将继续保持稳定。整体来看,今年5G等相关领域细分行业龙头企业的业绩将有较高保障,明年消费电子产业链的优质企业,也有望迎来较为确定的业绩增长期。

  少数派投资分析认为,近期很多5G基站、华为产业链相关企业的中期业绩预告表现超预期,随着5G等加速建设、应用落地,相关行业的一批科技股或因实在的业绩支撑走出独立行情。

  于翼资产也指出,科创板开板,新兴成长方向迎来新的估值锚,短期科技板块景气度见底之后有望迎来新一轮估值提升行情。消费电子、半导体、5G等板块龙头公司有望现高成长的投资机会。

  近三个交易日上涨的科创板股票情况


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